Dòng tiền cuối kỳ là gì?

2024 Tác giả: Stanley Ellington | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-16 00:25

Trên dòng tiền tuyên bố, tiền mặt cuối kỳ là số lượng tiền mặt một công ty có khi thêm thay đổi vào tiền mặt và bắt đầu tiền mặt số dư cho kỳ tài chính hiện tại. Nó tương đương với tiền mặt và tiền mặt dòng tương đương trên bảng cân đối kế toán.

Ngoài ra, bạn tính toán dòng tiền cuối kỳ như thế nào?

Các tiền mặt cuối kỳ cân bằng là tính toán bằng cách trừ đi tiền mặt dòng ra, lãi trả cho tài trợ và gốc trả cho tài trợ FROM tiền mặt dòng vào và tài trợ như vay ngân hàng, vay hoạt động, v.v.

Thứ hai, báo cáo lưu chuyển tiền tệ có phải cân đối không? Phần kết thăng bằng của một tiền mặt - tuyên bố dòng chảy sẽ luôn bằng tiền mặt số tiền được hiển thị trên công ty thăng bằng tờ giấy. Dòng tiền theo định nghĩa là sự thay đổi trong công ty tiền mặt từ giai đoạn này sang giai đoạn tiếp theo. Do đó, tiền mặt - tuyên bố dòng chảy phải luôn luôn thăng bằng với tiền mặt tài khoản từ thăng bằng tờ giấy.

Theo đó, tại sao dòng tiền cuối năm lại quan trọng?

Tiền mặt Dòng vào Tiền mặt cũng quan trọng bởi vì sau này nó trở thành khoản thanh toán cho những thứ làm cho hoạt động kinh doanh của bạn: các chi phí như cổ phiếu hoặc nguyên vật liệu, nhân viên, tiền thuê nhà và các chi phí hoạt động khác. Khả quan dòng tiền có nghĩa là doanh nghiệp của bạn đang hoạt động trơn tru.

Tại sao dòng tiền của tôi không cân đối?

Kết quả là khi báo cáo hàng năm được lập, người ta thường thấy rằng Dòng tiền Tuyên bố không không cân bằng . Một trang sẽ được tạo ở cuối Dòng tiền Tuyên bố hiển thị lỗi giữa Tăng / Giảm Tiền mặt và Phân tích Nợ ròng.