Chuyển tiếp FX được định giá như thế nào?

2024 Tác giả: Stanley Ellington | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-16 00:25

Định giá : Các " phía trước tỷ lệ "hoặc giá bán của một hoàn toàn phía trước hợp đồng dựa trên tỷ giá giao ngay tại thời điểm thỏa thuận được đặt trước, với sự điều chỉnh cho " phía trước điểm "đại diện cho chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ có liên quan.

Tương tự, sự khác biệt giữa FX giao ngay và FX kỳ hạn là gì?

MỘT điểm tỷ giá là giá theo hợp đồng cho một giao dịch diễn ra ngay lập tức (đó là giá trên điểm ). MỘT phía trước mặt khác, tỷ giá là giá thanh toán của một giao dịch sẽ không diễn ra cho đến một ngày xác định trước bên trong Tương lai; nó là một phía trước -giá nhìn.

FX chuyển tiếp là gì? Ngoại hối kỳ hạn Giao dịch ( FX chuyển tiếp ) là một thỏa thuận giữa bạn và ngân hàng để mua một tiền tệ chống lại việc bán người khác tiền tệ với một mức giá cố định để giao hàng vào một ngày đã thỏa thuận trong tương lai.

Xem xét điều này, chuyển tiếp FX hoạt động như thế nào?

MỘT kỳ hạn tiền tệ hợp đồng là thỏa thuận giữa hai bên đến trao đổi một số tiền nhất định của một tiền tệ cho người khác tiền tệ với tỷ giá hối đoái cố định vào một ngày cố định trong tương lai. Bằng cách sử dụng một kỳ hạn tiền tệ hợp đồng, các bên là có thể đến chốt tỷ giá hối đoái một cách hiệu quả cho một giao dịch trong tương lai.

Ví dụ về hoán đổi FX là gì?

Một Giao dịch hoán đổi FX thỏa thuận là một hợp đồng trong đó một bên vay một tiền tệ từ, và đồng thời cho người khác vay, bên thứ hai. Vì vậy, Giao dịch hoán đổi FX có thể được xem như FX vay / cho vay có tài sản đảm bảo không rủi ro. Biểu đồ dưới đây minh họa các dòng vốn liên quan đến đồng euro / đô la Mỹ tráo đổi như một thí dụ.