Hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ hoạt động như thế nào?

2024 Tác giả: Stanley Ellington | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-16 00:25

MỘT hợp đồng kỳ hạn tiền tệ là một hợp đồng giữa hai bên trao đổi một số lượng nhất định của một tiền tệ cho người khác tiền tệ cố định trao đổi tỷ lệ vào một ngày cố định trong tương lai. Bằng cách sử dụng một hợp đồng kỳ hạn tiền tệ , những bữa tiệc là có thể đến khóa một cách hiệu quả trao đổi tỷ lệ cho một giao dịch trong tương lai.

Tương ứng, hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ là gì?

MỘT kỳ hạn tiền tệ là một ràng buộc hợp đồng bên trong ngoại hối thị trường khóa trong trao đổi tỷ lệ cho việc mua hoặc bán một tiền tệ vào một ngày trong tương lai. MỘT kỳ hạn tiền tệ về cơ bản là một công cụ bảo hiểm rủi ro có thể tùy chỉnh không liên quan đến khoản thanh toán ký quỹ trả trước.

Tương tự như vậy, các hợp đồng kỳ hạn được định giá như thế nào? Giá kỳ hạn là giá bán tại đó người bán giao tài sản cơ bản, phái sinh tài chính hoặc tiền tệ cho người mua hợp đồng kỳ hạn vào một ngày định trước. Nó gần bằng với chỗ giá bán cộng với các chi phí ghi sổ liên quan như chi phí lưu kho, lãi suất, v.v.

Cũng cần biết, quyền chọn mua ngoại tệ khác với hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ như thế nào?

phía trước là nghĩa vụ mua hoặc bán ngoại tệ vào một ngày trong tương lai; Lựa chọn là quyền mua hoặc bán ngoại tệ trong một khoảng thời gian, không có nghĩa vụ. mở rộng tín dụng trong ngoại tệ đến ngoại quốc khách hàng.

Làm thế nào để một công ty xác định giá trị hợp lý của hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ?

Đến xác định giá trị hợp lý của hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ , NS Công ty ghi lại lãi hoặc lỗ trên hợp đồng kỳ hạn thu nhập ròng và làm không phân bổ chiết khấu ban đầu một cách riêng biệt trên hợp đồng kỳ hạn.